Alpha Homora V2 Hebel- und Liquidationsrechner
Gib dein Eigenkapital, den Hebel und die erwarteten Renditen ein. Der Rechner zeigt Positionsgröße, geliehenen Betrag, anfängliches Debt Ratio, die ungefähre Kursbewegung bis zur Liquidationsschwelle und das Netto-APY nach Kreditkosten.
Positionsgröße
3.000 $
Geliehen
2.000 $
Anfängliches Debt Ratio
66.7%
Ungefähre Gegenbewegung bis zur Liquidation
16.7%
Gehebeltes APY
Netto-APY auf dein Kapital
44.0%
Vereinfachtes Modell: Impermanent Loss, Swap-Gebühren, Oracle-Verzögerung und auflaufende Zinsen sind nicht berücksichtigt, die reale Liquidation tritt daher früher ein. Gehebeltes Farming kann zum Totalverlust führen.
Häufige Fragen zu Alpha Homora V2
Wie wird das Debt Ratio bei Alpha Homora V2 berechnet?
- Das Debt Ratio setzt den geliehenen Betrag ins Verhältnis zum Gesamtwert der Position. Bei 3x Hebel ist dein Eigenkapital ein Drittel der Position, die Schuld also rund 67% des Werts. Fällt der Wert, steigt das Verhältnis Richtung Liquidationsschwelle.
Welcher Kursrückgang liquidiert eine gehebelte Farming-Position?
- Ungefähr die Bewegung, die den Positionswert auf Schuld geteilt durch die Liquidationsschwelle drückt. Bei 3x und 80% Schwelle genügt ein Rückgang von rund 17% des Positionswerts.
Wie berechnet man das gehebelte APY bei Alpha Homora V2?
- Netto-APY = Farm-APY mal Hebel minus Kredit-APY mal geliehenem Anteil. Bei 3x, 20% Farm-APY und 8% Kredit-APY ergibt das 60% minus 16%, also 44% vor Impermanent Loss und Gebühren.
Ist Alpha Homora V2 mit hohem Hebel sicher?
- Ein höherer Hebel verkürzt den Abstand zur Liquidation und verstärkt den Impermanent Loss im gleichen Maß. Gehebeltes Yield Farming kann zum Totalverlust führen; dieser Rechner ist Bildungsmaterial, keine Beratung.
Warum tritt die echte Liquidation früher ein als angezeigt?
- Das Modell ignoriert Impermanent Loss, Gebühren, Oracle-Verzögerung und auflaufende Zinsen. Alle erhöhen das Debt Ratio, das Ergebnis ist also eine optimistische Obergrenze.